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Ashtead Group plc (AHT.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 04:39PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 619 800
1 617 700
1 251 100
920 100
Dépréciation et amortissement
2 157 600
1 889 800
1 661 600
1 538 800
Rémunération à base d’actions
-
44 800
48 100
9 500
Variation du fonds de roulement
-111 000
-180 100
-162 500
-3 900
Inventaire
33 700
-4 700
-67 200
5 300
Autre fonds de roulement
-288 800
490 100
1 100 600
1 803 900
Autres éléments non monétaires
-
-
-
10 043
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
361 800
1 000 100
1 499 000
1 942 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-650 600
-510 000
-398 400
-138 300
Acquisitions nettes
-1 013 400
-1 083 200
-1 277 400
-195 100
Achat d’investissements
-
-
-40 000
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 606 000
-1 594 200
-1 691 000
-315 100
Variation de la trésorerie nette
-14 300
15 200
-10 500
-282 800
Trésorerie en début de période
36 600
15 300
26 600
304 400
Trésorerie en fin de période
22 300
29 900
15 300
26 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
361 800
1 000 100
1 499 000
1 942 200
Dépenses d’investissement
-650 600
-510 000
-398 400
-138 300
Flux de trésorerie disponible
-288 800
490 100
1 100 600
1 803 900