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Asian Hotels (East) Limited (AHLEAST.BO)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
317 072
317 072
245 273
-344 986
-329 713
-
Dépréciation et amortissement
36 268
36 268
36 206
192 892
193 715
-
Variation du fonds de roulement
-4 133 997
-4 133 997
-229 753
34 487
-44 346
-
Inventaire
-5 249
-5 249
10 052
-7 467
9 780
-
Autre fonds de roulement
-3 873 341
-3 873 341
34 667
-130 133
-121 679
-
Autres éléments non monétaires
-75 662
-75 662
52 000
130 981
110 380
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 851 846
-3 851 846
87 526
26 080
-70 753
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 495
-21 495
-52 859
-156 213
-50 926
-
Achat d’investissements
0
0
-468 852
-3 750
-35 581
-
Ventes/échéance des investissements
323 060
323 060
545 536
120 939
120 491
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-3 519
3 547
-3 547
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
581 343
581 343
-27 262
-103 641
78 997
-
Variation de la trésorerie nette
-699
-699
-40 967
-10 301
4 409
-
Trésorerie en début de période
12 267
12 267
16 036
26 337
21 928
-
Trésorerie en fin de période
11 568
11 568
12 267
16 036
26 337
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 851 846
-3 851 846
87 526
26 080
-70 753
-
Dépenses d’investissement
-21 495
-21 495
-52 859
-156 213
-50 926
-
Flux de trésorerie disponible
-3 873 341
-3 873 341
34 667
-130 133
-121 679
-