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Algernon Pharmaceuticals Inc (AGW0.MU)

Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 423
-6 781
-6 054
-7 734
-8 538
Dépréciation et amortissement
46,135
50,398
34,936
0
0
Rémunération à base d’actions
729,055
1 257
530,835
827,402
3 179
Variation du fonds de roulement
1 208
1 266
2 584
-597,874
-1 069
Comptes débiteurs
196,089
567,802
1 614
-1 151
-
Autre fonds de roulement
-1 840
-2 613
-3 057
-7 947
-6 710
Autres éléments non monétaires
-
40
-
-305,117
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 798
-2 553
-2 913
-7 823
-6 610
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-59,5
-144,608
-124,448
-99,741
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-41,764
-59,5
-144,608
-124,448
-99,741
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
1 226
2 055
2 694
9 259
Autres activités financières
-
-
-
-311,67
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 226
1 329
2 055
4 245
12 620
Variation de la trésorerie nette
-615,533
-1 283
-1 003
-3 710
5 914
Trésorerie en début de période
689,699
1 409
2 411
6 121
207,812
Trésorerie en fin de période
75,802
125,085
1 409
2 411
6 121
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 798
-2 553
-2 913
-7 823
-6 610
Dépenses d’investissement
-
-59,5
-144,608
-124,448
-99,741
Flux de trésorerie disponible
-1 840
-2 613
-3 057
-7 947
-6 710