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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
845 000
845 000
1 141 000
979 200
809 100
Dépréciation et amortissement
833 000
833 000
854 000
654 000
675 300
Rémunération à base d’actions
7 000
7 000
3 000
7 100
8 700
Variation du fonds de roulement
-2 099 000
-2 099 000
-2 823 000
-637 900
-432 800
Autre fonds de roulement
-1 212 000
-1 212 000
-1 687 000
278 900
739 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 065 000
-1 065 000
-1 329 000
467 000
861 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-147 000
-147 000
-358 000
-188 100
-122 400
Acquisitions nettes
-233 000
-233 000
-440 000
-353 400
-178 300
Achat d’investissements
-4 751 000
-4 751 000
-5 955 000
-7 515 000
-8 034 000
Ventes/échéance des investissements
6 547 000
6 547 000
7 431 000
7 983 300
8 400 600
Autres activités d’investissement
-1 000
-1 000
2 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 439 000
1 439 000
635 000
270 100
420 200
Variation de la trésorerie nette
-
-
-
-
372 500
Trésorerie en début de période
2 241 000
2 241 000
3 745 000
2 924 800
2 552 300
Trésorerie en fin de période
1 937 000
1 937 000
2 241 000
3 745 400
2 924 800
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 065 000
-1 065 000
-1 329 000
467 000
861 500
Dépenses d’investissement
-147 000
-147 000
-358 000
-188 100
-122 400
Flux de trésorerie disponible
-1 212 000
-1 212 000
-1 687 000
278 900
739 100