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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
953 000
953 000
1 097 000
845 000
1 141 000
-
Dépréciation et amortissement
342 000
342 000
389 000
833 000
854 000
-
Rémunération à base d’actions
-2 000
-2 000
3 000
7 000
3 000
-
Variation du fonds de roulement
-1 504 000
-1 504 000
-900 000
-2 099 000
-3 876 000
-
Autre fonds de roulement
-115 000
-115 000
859 000
-1 212 000
-1 687 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
124 000
124 000
1 019 000
-1 065 000
-1 329 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-239 000
-239 000
-160 000
-147 000
-358 000
-
Acquisitions nettes
-91 000
-91 000
-493 000
-233 000
-440 000
-
Achat d’investissements
-10 994 000
-10 994 000
-14 389 000
-4 751 000
-5 955 000
-
Ventes/échéance des investissements
11 897 000
11 897 000
13 858 000
6 547 000
7 431 000
-
Autres activités d’investissement
422 000
422 000
61 000
-1 000
2 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 353 000
1 353 000
-617 000
1 439 000
635 000
-
Trésorerie en début de période
1 265 000
1 265 000
2 142 000
2 241 000
3 745 000
-
Trésorerie en fin de période
1 875 000
1 875 000
1 265 000
1 937 000
2 241 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
124 000
124 000
1 019 000
-1 065 000
-1 329 000
-
Dépenses d’investissement
-239 000
-239 000
-160 000
-147 000
-358 000
-
Flux de trésorerie disponible
-115 000
-115 000
859 000
-1 212 000
-1 687 000
-