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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
284,1724
137,9603
2 212
2 069
Dépréciation et amortissement
-
2 602
3 501
3 525
Variation du fonds de roulement
-
320
-404
-171
Autre fonds de roulement
-
5 772
4 010
6 089
Autres éléments non monétaires
-
750
911
1 062
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
6 481
6 264
6 498
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-709
-2 254
-409
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-709
-2 239
-385
Variation de la trésorerie nette
-
736
-432
539
Trésorerie en début de période
-
3 550
3 982
3 443
Trésorerie en fin de période
-
4 286
3 550
3 982
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
6 481
6 264
6 498
Dépenses d’investissement
-
-709
-2 254
-409
Flux de trésorerie disponible
-
5 772
4 010
6 089
