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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
32 168
65 367
-102 658
-44 568
-117 193
-
Dépréciation et amortissement
175 601
172 126
158 137
161 379
162 989
-
Rémunération à base d’actions
-
-
0
139
465
625
Variation du fonds de roulement
88 305
36 581
-38 284
7 511
61 518
-
Inventaire
-5 994
-3 549
-10 439
-4 759
6 073
-
Autre fonds de roulement
199 995
185 757
331
77 342
65 291
-
Autres éléments non monétaires
43 713
43 485
36 333
19 616
20 277
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
268 061
246 636
76 817
126 805
131 874
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-68 066
-60 879
-76 486
-49 463
-66 583
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-7 180
-159 141
Achat d’investissements
-
-
-
-
-15 000
-25 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
24 283
139 404
Autres activités d’investissement
-
4 000
-
-4 000
-1 200
8 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 439
-19 482
-38 609
-18 726
-24 447
-
Variation de la trésorerie nette
-8 164
21 346
-65 824
-3 477
77 290
-
Trésorerie en début de période
126 981
69 054
134 878
138 355
61 065
-
Trésorerie en fin de période
118 817
90 400
69 054
134 878
138 355
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
268 061
246 636
76 817
126 805
131 874
-
Dépenses d’investissement
-68 066
-60 879
-76 486
-49 463
-66 583
-
Flux de trésorerie disponible
199 995
185 757
331
77 342
65 291
-