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Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
206 714
200 003
178 144
136 089
108 648
-
Impôts sur le revenu différés
-3 062
6 690
12 406
-1 630
-2 406
-
Rémunération à base d’actions
8 029
6 801
4 624
4 311
4 128
-
Variation du fonds de roulement
43 011
43 622
-130 495
29 566
-485
-
Comptes débiteurs
-54 889
-65 644
-62 734
4 412
11 218
-
Créances
60 956
63 954
58 884
-9 526
-14 221
-
Autre fonds de roulement
546 934
375 798
809 271
436 412
-94 547
-
Autres éléments non monétaires
19 787
24 378
33 311
46 968
14 757
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
548 572
375 798
809 271
436 412
-94 547
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-6 007 407
-6 030 136
-7 750 232
-6 387 041
-4 927 359
-
Ventes/échéance des investissements
4 896 582
4 875 220
5 969 208
6 025 250
4 644 906
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
4 169
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 019 539
-1 955 381
-3 042 959
-1 096 196
-1 736 091
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-58 177 548
-56 103 086
-59 503 868
-71 809 708
-79 880 064
-
Action ordinaire émise
246
233
192
117
56
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-60 235
-75 000
Dividendes payés
-78 121
-74 817
-68 171
-61 315
-50 649
-
Autres activités financières
-5 894
-3 013
-1 835
-1 305
-560
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 351 478
1 607 288
2 185 905
534 628
2 260 198
-
Variation de la trésorerie nette
-119 489
27 705
-47 783
-125 156
429 560
-
Trésorerie en début de période
864 594
861 002
908 785
1 033 941
604 381
-
Trésorerie en fin de période
745 105
888 707
861 002
908 785
1 033 941
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
548 572
375 798
809 271
436 412
-94 547
-
Flux de trésorerie disponible
546 934
375 798
809 271
436 412
-94 547
-