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AGL Energy Limited (AGL.AX)

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Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-700 000
-624 000
-636 000
-695 000
-758 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-1 000
-183 000
-48 000
-
Achat d’investissements
-45 000
-68 000
-358 000
-25 000
-40 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
147 000
5 000
-
-
Autres activités d’investissement
-
-42 000
-37 000
-39 000
-33 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-805 000
-729 000
-885 000
-937 000
-879 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 130 000
-3 377 000
-2 134 000
-2 794 000
-1 543 000
-
Action ordinaire émise
-
-
317 000
-3 000
-7 000
-5 000
Action ordinaire rachetée
-3 000
-2 000
-1 000
-5 000
-627 000
-
Dividendes payés
-209 000
-121 000
-317 000
-573 000
-719 000
-
Autres activités financières
2 000
3 000
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 039 000
-159 000
-303 000
-366 000
-1 252 000
-
Variation de la trésorerie nette
-178 000
24 000
39 000
-53 000
25 000
-
Trésorerie en début de période
334 000
127 000
88 000
141 000
115 000
-
Trésorerie en fin de période
156 000
148 000
127 000
88 000
141 000
-
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-700 000
-624 000
-636 000
-695 000
-758 000
-
Flux de trésorerie disponible
966 000
288 000
591 000
555 000
1 398 000
-