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Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-352 619
-352 088
-231 801
1 604 715
-327 370
-
Dépréciation et amortissement
6 181
6 623
8 564
9 240
9 790
-
Rémunération à base d’actions
43 861
44 766
49 296
53 508
61 602
-
Variation du fonds de roulement
-22 266
-19 057
-16 433
-36 822
1 965
-
Comptes débiteurs
-1 675
-604
-2 206
0
-10 060
-
Inventaire
-11 696
-10 584
-8 492
0
-7 367
-
Créances
2 493
-8 733
3 436
1 863
3 330
-
Autre fonds de roulement
-318 987
-314 561
-314 359
-413 061
-304 865
-
Autres éléments non monétaires
28 415
28 220
-117 858
9 537
8 982
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-300 746
-296 062
-309 478
-407 320
-290 759
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 241
-18 499
-4 881
-5 741
-14 106
-
Achat d’investissements
-533 638
-417 930
-1 030 781
-1 378 221
-557 030
-
Ventes/échéance des investissements
857 205
674 679
1 146 175
829 804
647 685
-
Autres activités d’investissement
-
-
131 784
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
306 541
239 575
243 261
1 248 778
75 746
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-331
-578
-336
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
277 201
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-802 486
0
-
Autres activités financières
-
-
-
-
250 537
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
8 830
5 433
2 350
-765 768
10 981
-
Variation de la trésorerie nette
14 625
-51 054
-63 867
75 690
46 505
-
Trésorerie en début de période
104 139
139 259
203 126
127 436
80 931
-
Trésorerie en fin de période
118 764
88 205
139 259
203 126
127 436
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-300 746
-296 062
-309 478
-407 320
-290 759
-
Dépenses d’investissement
-18 241
-18 499
-4 881
-5 741
-14 106
-
Flux de trésorerie disponible
-318 987
-314 561
-314 359
-413 061
-304 865
-