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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
68 700
87 100
-60 300
190 700
-17 614
-
Dépréciation et amortissement
-
-
-
-
1 292
546
Rémunération à base d’actions
5 900
11 300
9 500
6 300
2 969
-
Variation du fonds de roulement
-20 000
-28 800
1 500
200
3 901
-
Autre fonds de roulement
-43 400
-53 300
-15 500
-10 800
-5 435
-
Autres éléments non monétaires
-
-4 100
1 600
18 900
30 158
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-43 400
-53 300
-15 500
-10 800
-5 348
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-4 586
-87
-107
Acquisitions nettes
-
-44 400
-24 800
-2 000
-568 364
-
Autres activités d’investissement
-14 000
-15 900
-5 300
-10 300
-25 821
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
116 600
114 700
219 900
187 700
-394 272
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-239 000
-110 191
-546
Action ordinaire émise
0
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-13 200
-6 000
-39 900
-400
-330
-
Dividendes payés
-23 100
-23 100
-23 800
0
0
-
Autres activités financières
-
-
2 400
100
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-36 400
-29 100
-63 700
-158 500
110 644
-
Variation de la trésorerie nette
37 300
32 300
140 800
18 400
-288 990
-
Trésorerie en début de période
158 200
199 700
58 900
40 500
329 464
-
Trésorerie en fin de période
195 000
232 000
199 700
58 900
40 474
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-43 400
-53 300
-15 500
-10 800
-5 348
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-4 586
-87
-107
Flux de trésorerie disponible
-43 400
-53 300
-15 500
-10 800
-5 435
-