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Carl Zeiss Meditec AG (AFX.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
261 217
290 396
293 909
236 276
122 385
Dépréciation et amortissement
75 395
74 063
69 769
61 584
60 425
Variation du fonds de roulement
-61 007
-125 879
-109 510
51 647
-5 109
Inventaire
-118 840
-152 604
-74 631
18
-28 421
Autre fonds de roulement
121 612
137 000
106 228
296 562
133 541
Autres éléments non monétaires
-16 670
-8 494
-1 744
7 803
26 432
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
263 284
250 861
188 199
362 663
178 527
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-141 672
-113 861
-81 971
-66 101
-44 986
Acquisitions nettes
-8 837
-10 664
-61 290
-11 509
-26 227
Achat d’investissements
-1 404
-21 594
-5 851
-2 416
-25
Ventes/échéance des investissements
32 361
34 784
56 008
0
163
Autres activités d’investissement
-
-
-
4 423
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-156 583
-110 980
-92 886
-75 200
-70 947
Variation de la trésorerie nette
2 975
2 872
290
1 237
-16 437
Trésorerie en début de période
12 364
7 729
7 439
6 202
22 639
Trésorerie en fin de période
17 642
10 601
7 729
7 439
6 202
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
263 284
250 861
188 199
362 663
178 527
Dépenses d’investissement
-141 672
-113 861
-81 971
-66 101
-44 986
Flux de trésorerie disponible
121 612
137 000
106 228
296 562
133 541