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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-16 399
-9 303
Dépréciation et amortissement
98,827
84,448
Rémunération à base d’actions
218,032
545,502
Variation du fonds de roulement
1 726
1 817
Comptes débiteurs
325,105
179,492
Inventaire
-302,982
-306,762
Créances
425,646
365,297
Autre fonds de roulement
-1 849
-2 419
Autres éléments non monétaires
1 726
2 087
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 849
-2 417
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1,907
Ventes/échéance des investissements
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
10
-1,907
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-274,336
-282,749
Action ordinaire émise
527
281,5
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 748
2 395
Variation de la trésorerie nette
-90,556
-24,062
Trésorerie en début de période
94,277
390,191
Trésorerie en fin de période
3,721
366,129
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 849
-2 417
Dépenses d’investissement
-
-1,907
Flux de trésorerie disponible
-1 849
-2 419