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Apollo Senior Floating Rate Fund Inc. (AFT)
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
35 963
35 963
-18 137
19 749
3 596
Variation du fonds de roulement
-129,787
-129,787
-669,183
25,713
841,655
Autre fonds de roulement
27 230
27 230
18 754
28 995
25 439
Autres éléments non monétaires
-1 253
-1 253
-842,704
-1 180
-2 536
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
27 230
27 230
18 754
28 995
25 439
Variation de la trésorerie nette
4 317
4 317
1 431
21 129
-8 948
Trésorerie en début de période
27 632
27 632
26 201
5 072
14 020
Trésorerie en fin de période
31 949
31 949
27 632
26 201
5 072
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
27 230
27 230
18 754
28 995
25 439
Flux de trésorerie disponible
27 230
27 230
18 754
28 995
25 439
