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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 998
4 998
1 861
-3 110
-8 734
-
Rémunération à base d’actions
0,017
0,017
0,062
0,285
0,176
-
Variation du fonds de roulement
844,133
844,133
682,877
917,307
898,047
-
Créances
143,266
143,266
-22,764
20,012
101,591
-
Autre fonds de roulement
-114,612
-114,612
-496,569
-660,935
-288,617
-
Autres éléments non monétaires
116,893
116,893
193,282
724,589
2 401
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-114,612
-114,612
-496,569
-660,935
-189,617
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-
-99
-100
Acquisitions nettes
0
0
-7,5
0
-150,1
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
20
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
-7,5
0
-179,1
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-50
-614,053
0
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
3,334
5,087
Autres activités financières
1
1
-
5,316
7
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
16
16
501,25
760,263
267,784
-
Variation de la trésorerie nette
-98,612
-98,612
-2,819
99,328
-100,933
-
Trésorerie en début de période
98,612
98,612
101,431
2,103
103,036
-
Trésorerie en fin de période
0
0
98,612
101,431
2,103
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-114,612
-114,612
-496,569
-660,935
-189,617
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-
-99
-100
Flux de trésorerie disponible
-114,612
-114,612
-496,569
-660,935
-288,617
-