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Détails
ttm
30/09/2023
31/08/2023
30/09/2022
31/08/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 180 000
1 044 000
1 044 000
700 000
700 000
Dépréciation et amortissement
905 000
886 000
886 000
870 000
870 000
Rémunération à base d’actions
23 000
18 000
18 000
19 000
19 000
Variation du fonds de roulement
479 000
-252 000
-252 000
-726 000
-726 000
Inventaire
386 000
-103 000
-103 000
-957 000
-957 000
Autre fonds de roulement
1 547 000
581 000
581 000
384 000
384 000
Autres éléments non monétaires
59 000
51 000
51 000
304 000
304 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 687 000
1 654 000
1 654 000
1 153 000
1 153 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 140 000
-1 073 000
-1 073 000
-769 000
-769 000
Acquisitions nettes
-69 000
-94 000
-94 000
-154 000
-154 000
Achat d’investissements
-6 000
-4 000
-4 000
-7 000
-7 000
Autres activités d’investissement
62 000
62 000
62 000
46 000
46 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-949 000
-906 000
-906 000
-744 000
-744 000
Variation de la trésorerie nette
252 000
-534 000
-534 000
-268 000
-268 000
Trésorerie en début de période
1 080 000
1 995 000
1 995 000
2 189 000
2 189 000
Trésorerie en fin de période
1 332 000
1 388 000
1 388 000
1 995 000
1 995 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 687 000
1 654 000
1 654 000
1 153 000
1 153 000
Dépenses d’investissement
-1 140 000
-1 073 000
-1 073 000
-769 000
-769 000
Flux de trésorerie disponible
1 547 000
581 000
581 000
384 000
384 000