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American Financial Group, Inc. (AFG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
882 000
852 000
898 000
1 995 000
732 000
Dépréciation et amortissement
78 000
78 000
100 000
187 000
299 000
Variation du fonds de roulement
734 000
1 033 000
186 000
805 000
384 000
Créances
167 000
151 000
115 000
113 000
13 000
Autre fonds de roulement
1 674 000
1 970 000
1 153 000
1 714 000
2 183 000
Autres éléments non monétaires
1 000
-31 000
-141 000
-44 000
1 246 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 674 000
1 970 000
1 153 000
1 714 000
2 183 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-1 657 000
-1 700 000
-1 525 000
-4 336 000
-1 930 000
Achat d’investissements
-2 113 000
-2 301 000
-4 767 000
-8 562 000
-11 636 000
Ventes/échéance des investissements
1 904 000
2 202 000
4 120 000
6 887 000
11 122 000
Autres activités d’investissement
-
-6 000
-4 000
32 000
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
186 000
414 000
-1 051 000
-436 000
-1 564 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 000
-21 000
-477 000
0
-150 000
Action ordinaire émise
17 000
15 000
16 000
66 000
22 000
Action ordinaire rachetée
-189 000
-213 000
-11 000
-319 000
-313 000
Dividendes payés
-559 000
-684 000
-1 213 000
-2 374 000
-334 000
Autres activités financières
-894 000
-1 128 000
324 000
670 000
18 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 630 000
-2 031 000
-1 361 000
-1 957 000
-123 000
Variation de la trésorerie nette
230 000
353 000
-1 259 000
-679 000
496 000
Trésorerie en début de période
857 000
872 000
2 131 000
2 810 000
2 314 000
Trésorerie en fin de période
1 087 000
1 225 000
872 000
2 131 000
2 810 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 674 000
1 970 000
1 153 000
1 714 000
2 183 000
Flux de trésorerie disponible
1 674 000
1 970 000
1 153 000
1 714 000
2 183 000