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American Future Fuel Corporation (AFFCF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 146
-3 179
-123,163
-184,369
23,576
Dépréciation et amortissement
-
-
-
-
0,318
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
-340,331
-545,058
-5 053
66,456
-23,018
Comptes débiteurs
-52,178
-56,558
-5 158
0
-1,403
Autre fonds de roulement
-2 709
-3 310
-5 193
-113,081
-94,354
Autres éléments non monétaires
-
464,336
-
4,832
2,548
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 586
-3 260
-5 193
-113,081
-94,354
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-50,379
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
238,589
-
-
3,81
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-122,528
188,21
-
-
3,81
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
0
4 882
5 057
250
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
0
4 882
5 057
250
78
Variation de la trésorerie nette
-2 709
1 810
-136,621
136,919
-12,544
Trésorerie en début de période
4 041
1 706
140,58
3,661
16,205
Trésorerie en fin de période
1 332
3 516
3,959
140,58
3,661
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 586
-3 260
-5 193
-113,081
-94,354
Dépenses d’investissement
-
-50,379
-
-
-
Flux de trésorerie disponible
-2 709
-3 310
-5 193
-113,081
-94,354