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AFC Gamma, Inc. (AFCG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 873
20 952
35 932
21 000
Rémunération à base d’actions
1 263
988,913
1 338
1 746
Variation du fonds de roulement
-3 480
-4 587
-1 058
-4 804
Comptes débiteurs
-988,312
1 504
-844,537
-3 486
Créances
-
-123,666
-674,192
1 187
Autre fonds de roulement
23 219
21 229
31 322
9 539
Autres éléments non monétaires
3 262
-1 777
-4 117
-5 052
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
23 219
21 229
31 322
9 539
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-
-
0
-16 050
Ventes/échéance des investissements
-
0
15 900
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
2 313
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-40 353
28 519
-16 344
-248 458
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-63 000
-88 737
-75 000
0
Action ordinaire émise
-
0
75 058
185 501
Dividendes payés
-40 948
-42 532
-41 619
-14 390
Autres activités financières
-
-225
-2 290
-7 570
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
18 827
-68 495
16 149
338 542
Variation de la trésorerie nette
1 693
-18 746
31 127
99 622
Trésorerie en début de période
80 606
140 373
109 246
9 624
Trésorerie en fin de période
82 298
121 626
140 373
109 246
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
23 219
21 229
31 322
9 539
Flux de trésorerie disponible
23 219
21 229
31 322
9 539