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Applied Finance Dividend Investor (AFALX)

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10,89-0,01 (-0,09 %)
À la clôture : 08:00PM EDT

Applied Finance Dividend Investor

Richmond, VA 23235

8730 Stony Point Parkway, Suite 205

World Funds Trust

(800) 673-0550
Informations de gestion
,Chef de file depuis 1 juin 2006
BA from University of California Berkeley, MBA from the University of Chicago In 1995, together with Daniel Obrycki, Mr. Resendes developed the Economic Margin framework to measure a firm’s economic, rather than as-reported accounting performance, and directly link corporate performance to valuation. Resendes graduated from The University of California, Berkeley with a Bachelor of Science in Finance and Economic Analysis. Resendes went on to earn his MBA from the University of Chicago. Resendes is also a member of the Phi Beta Kappa Society. Prior to co-founding Applied Finance, Mr. Resendes was a member of the Chicago Board of Trade. In 2003 Resendes began serving on the CFA Institute’s Speaker Retainer Program speaking to over 45 Financial Analyst Societies in 12 countries. Resendes has also served as a guest speaker for various equity valuation seminars, National Investor Relations Institute and served as a Professor at DePaul University in Chicago.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieLarge Value
Famille de fondsApplied Finance
Actifs nets27,6M
Rendement sur un an5,09 %
Rendement2,52 %
Évaluation Morningstar★★★
Date de création31 août 2009

Opérations du fonds

Dernier dividende0,28
Dernier gain en capital-5,00
Chiffre d’affaires d’exploitation14,85 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationAFALXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)1,21 %0,90 %
Prévision des coûts (net)1,21 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,97 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.S.O.
Commission max ventes à termeS.O.S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.