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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
934 000
934 000
728 000
-3 292 000
-7 100 000
Dépréciation et amortissement
2 630 000
2 630 000
2 696 000
2 371 000
2 859 000
Rémunération à base d’actions
33 000
33 000
0
-
-
Variation du fonds de roulement
-449 000
-449 000
1 935 000
1 610 000
165 000
Inventaire
-135 000
-135 000
-155 000
-41 000
138 000
Autre fonds de roulement
-426 000
-426 000
1 884 000
-668 000
-4 925 000
Autres éléments non monétaires
-125 000
-125 000
-31 000
142 000
14 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 125 000
3 125 000
4 682 000
1 534 000
-2 826 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 551 000
-3 551 000
-2 798 000
-2 202 000
-2 099 000
Acquisitions nettes
-7 000
-7 000
-4 000
-4 000
-1 000
Achat d’investissements
-552 000
-552 000
-59 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 240 000
-3 240 000
-1 979 000
-1 239 000
-1 583 000
Variation de la trésorerie nette
-442 000
-442 000
-31 000
232 000
2 711 000
Trésorerie en début de période
6 623 000
6 623 000
6 654 000
6 422 000
3 711 000
Trésorerie en fin de période
6 181 000
6 181 000
6 623 000
6 654 000
6 422 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 125 000
3 125 000
4 682 000
1 534 000
-2 826 000
Dépenses d’investissement
-3 551 000
-3 551 000
-2 798 000
-2 202 000
-2 099 000
Flux de trésorerie disponible
-426 000
-426 000
1 884 000
-668 000
-4 925 000