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LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 119
-1 119
-4 059
-8 558
-6 141
-
Dépréciation et amortissement
3
3
32
209
242
-
Rémunération à base d’actions
310
310
607
0
690
-
Variation du fonds de roulement
-2 302
-2 302
528
7 647
399
-
Autre fonds de roulement
-2 918
-2 918
-2 371
3 982
-4 027
-
Autres éléments non monétaires
159
159
126
81
310
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 654
-2 654
-1 889
4 886
-2 657
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-264
-264
-482
-904
-1 370
-
Acquisitions nettes
0
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-264
-264
-482
-904
630
-
Variation de la trésorerie nette
-2 918
-2 918
1 355
4 220
-210
-
Trésorerie en début de période
5 805
5 805
4 685
449
694
-
Trésorerie en fin de période
3 041
3 041
5 805
4 685
449
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 654
-2 654
-1 889
4 886
-2 657
-
Dépenses d’investissement
-264
-264
-482
-904
-1 370
-
Flux de trésorerie disponible
-2 918
-2 918
-2 371
3 982
-4 027
-