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The AES Corporation (AES)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
249 000
249 000
-546 000
-409 000
46 000
Dépréciation et amortissement
1 128 000
1 128 000
1 053 000
1 056 000
1 068 000
Impôts sur le revenu différés
-54 000
-54 000
4 000
-406 000
-233 000
Variation du fonds de roulement
310 000
310 000
-289 000
-1 362 000
290 000
Comptes débiteurs
161 000
161 000
-532 000
-170 000
48 000
Inventaire
306 000
306 000
-417 000
-93 000
-20 000
Créances
-132 000
-132 000
470 000
-251 000
-186 000
Autre fonds de roulement
-4 690 000
-4 690 000
-1 836 000
-214 000
855 000
Autres éléments non monétaires
149 000
149 000
118 000
-52 000
54 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 034 000
3 034 000
2 715 000
1 902 000
2 755 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 724 000
-7 724 000
-4 551 000
-2 116 000
-1 900 000
Acquisitions nettes
-720 000
-720 000
-475 000
-1 085 000
-468 000
Achat d’investissements
-937 000
-937 000
-1 492 000
-519 000
-653 000
Ventes/échéance des investissements
1 318 000
1 318 000
1 049 000
616 000
627 000
Autres activités d’investissement
-379 000
-379 000
-368 000
-42 000
-70 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 188 000
-8 188 000
-5 836 000
-3 051 000
-2 295 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-10 771 000
-10 771 000
-8 292 000
-4 493 000
-10 077 000
Dividendes payés
-444 000
-444 000
-422 000
-401 000
-381 000
Autres activités financières
1 317 000
1 317 000
-42 000
-20 000
-323 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 405 000
5 405 000
3 758 000
797 000
-78 000
Variation de la trésorerie nette
-97 000
-97 000
603 000
-343 000
255 000
Trésorerie en début de période
2 087 000
2 087 000
1 484 000
1 827 000
1 572 000
Trésorerie en fin de période
1 990 000
1 990 000
2 087 000
1 484 000
1 827 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 034 000
3 034 000
2 715 000
1 902 000
2 755 000
Dépenses d’investissement
-7 724 000
-7 724 000
-4 551 000
-2 116 000
-1 900 000
Flux de trésorerie disponible
-4 690 000
-4 690 000
-1 836 000
-214 000
855 000