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AerCap Holdings N.V. (AER)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 308 200
3 136 091
-726 041
1 000 507
-298 566
Dépréciation et amortissement
2 503 539
2 480 578
2 389 807
1 737 925
1 645 373
Impôts sur le revenu différés
294 975
280 069
-9 586
-5 905
-20 882
Rémunération à base d’actions
95 573
97 058
102 848
96 087
69 187
Variation du fonds de roulement
132 864
148 744
-389 483
475 242
-654 681
Comptes débiteurs
105 818
56 442
39 162
232 119
-128 188
Autre fonds de roulement
-849 432
-970 951
1 299 390
1 904 041
946 658
Autres éléments non monétaires
-823 610
-820 096
3 525 386
195 869
-6 041
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 273 700
5 261 435
5 170 962
3 693 822
2 130 383
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 123 132
-6 232 386
-3 871 572
-1 789 781
-1 183 725
Acquisitions nettes
-
0
0
-22 493 195
0
Autres activités d’investissement
3 376 489
3 049 418
1 711 073
824 040
471 437
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 746 643
-3 182 968
-2 160 499
-23 458 936
-712 288
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 428 632
-6 568 370
-4 230 082
-5 973 508
-11 560 015
Action ordinaire rachetée
-2 484 495
-2 637 589
-17 419
-76 220
-127 777
Autres activités financières
684 996
643 248
618 690
-263 131
-483 873
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 304 655
-2 011 719
-3 160 815
20 183 801
-1 225 332
Variation de la trésorerie nette
222 402
66 748
-150 352
418 687
192 763
Trésorerie en début de période
1 263 667
1 756 770
1 914 753
1 495 290
1 300 347
Trésorerie en fin de période
1 486 069
1 825 466
1 756 770
1 914 753
1 495 290
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 273 700
5 261 435
5 170 962
3 693 822
2 130 383
Dépenses d’investissement
-6 123 132
-6 232 386
-3 871 572
-1 789 781
-1 183 725
Flux de trésorerie disponible
-849 432
-970 951
1 299 390
1 904 041
946 658