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AEON Biopharma, Inc. (AEON)

NYSE American - NYSE American Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-
-52 556
-55 637
-32 913
172 920
Dépréciation et amortissement
-
68
3
0
1 258
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
0
-14 645
Rémunération à base d’actions
-
5 892
5 220
4 793
5 252
Variation du fonds de roulement
-
6 268
1 416
1 452
50
Comptes débiteurs
-
-
-
-148
-24
Inventaire
-
-
-
0
-7 393
Créances
-
6 613
-898
667
3 924
Autre fonds de roulement
-
-35 890
-28 603
-9 461
-46 419
Autres éléments non monétaires
-
4 413
18 587
5 483
14 956
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-35 584
-28 433
-9 461
-44 725
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-306
-170
-
-1 694
Acquisitions nettes
-
-
-
-1 265
-36 529
Achat d’investissements
-
-
-
0
-89 068
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
10 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-306
-170
-1 265
-117 291
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-3 992
0
-300
-74 228
Action ordinaire émise
-
-
-
0
77 795
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
-64
Autres activités financières
-
-
-1 437
-541
-14 196
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
40 508
13 563
24 570
73 213
Variation de la trésorerie nette
-
4 618
-15 040
13 844
-88 803
Trésorerie en début de période
-
5 128
20 168
6 324
95 127
Trésorerie en fin de période
-
9 746
5 128
20 168
6 324
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-35 584
-28 433
-9 461
-44 725
Dépenses d’investissement
-
-306
-170
-
-1 694
Flux de trésorerie disponible
-
-35 890
-28 603
-9 461
-46 419