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Atmos Energy Corp (AEO.HA)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
999 646
885 862
774 398
665 563
601 443
-
Dépréciation et amortissement
639 685
604 327
535 655
477 977
429 828
-
Impôts sur le revenu différés
159 253
108 215
53 651
155 355
134 360
-
Rémunération à base d’actions
-
10 178
10 743
11 255
9 583
-
Variation du fonds de roulement
-191 529
1 912 132
-363 764
-2 379 413
-133 676
-
Comptes débiteurs
-
46 859
-34 325
-113 665
7 167
-
Inventaire
-
112 111
-179 825
-66 166
18 188
-
Autre fonds de roulement
-1 247 250
653 770
-1 466 836
-3 053 791
-897 677
-
Autres éléments non monétaires
-61 498
-60 971
-33 099
-14 988
-3 539
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 558 900
3 459 743
977 584
-1 084 251
1 037 999
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 806 150
-2 805 973
-2 444 420
-1 969 540
-1 935 676
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-29 792
-46 789
-28 285
-49 879
-50 517
-
Ventes/échéance des investissements
-
38 474
32 458
43 807
51 008
-
Autres activités d’investissement
16 761
19 008
10 289
11 957
9 667
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 794 154
-2 795 280
-2 429 958
-1 963 655
-1 925 518
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-62 704
-4 220 000
-200 000
0
0
-
Action ordinaire émise
701 149
806 949
776 805
606 667
643 850
-
Dividendes payés
-461 185
-430 345
-375 914
-323 904
-282 444
-
Autres activités financières
160 952
162 008
187 142
47 871
-12 164
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 403 848
-696 769
1 387 205
3 143 821
883 777
-
Variation de la trésorerie nette
168 594
-32 306
-65 169
95 915
-3 742
-
Trésorerie en début de période
95 175
51 554
116 723
20 808
24 550
-
Trésorerie en fin de période
263 769
19 248
51 554
116 723
20 808
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 558 900
3 459 743
977 584
-1 084 251
1 037 999
-
Dépenses d’investissement
-2 806 150
-2 805 973
-2 444 420
-1 969 540
-1 935 676
-
Flux de trésorerie disponible
-1 247 250
653 770
-1 466 836
-3 053 791
-897 677
-