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Aena S.M.E., S.A. (AENA.MC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 758 257
1 630 814
901 499
-475 448
-126 786
Dépréciation et amortissement
834 006
821 192
795 175
796 619
806 863
Variation du fonds de roulement
-48 713
-31 405
92 711
-474 088
-561 888
Inventaire
-325
-521
-286
668
288
Autre fonds de roulement
1 194 444
836 877
1 135 474
-390 611
-356 879
Autres éléments non monétaires
69 691
47 386
49 642
-2 157
77 855
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 438 695
2 219 815
1 863 166
280 472
146 243
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 244 251
-1 382 938
-727 692
-671 083
-503 122
Achat d’investissements
-116 061
-81 860
-9 714
-14 642
-34 867
Ventes/échéance des investissements
34 532
8 907
45 600
5 172
2 478
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 294 767
-1 419 117
-664 156
-660 912
-534 701
Variation de la trésorerie nette
405 027
789 602
106 726
241 919
984 281
Trésorerie en début de période
2 193 156
1 573 523
1 466 797
1 224 878
240 597
Trésorerie en fin de période
2 607 625
2 363 125
1 573 523
1 466 797
1 224 878
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 438 695
2 219 815
1 863 166
280 472
146 243
Dépenses d’investissement
-1 244 251
-1 382 938
-727 692
-671 083
-503 122
Flux de trésorerie disponible
1 194 444
836 877
1 135 474
-390 611
-356 879