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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
471 608
1 941 307
670 249
561 945
511 607
Dépréciation et amortissement
1 545 037
1 491 771
1 094 691
738 129
631 101
Impôts sur le revenu différés
28 862
52 041
168 098
188 966
75 756
Rémunération à base d’actions
77 263
71 553
48 570
57 799
54 486
Variation du fonds de roulement
-181 103
-146 396
-19 232
-281 204
-19 075
Comptes débiteurs
271
7 458
12 110
-1 678
-3 547
Inventaire
-143 064
-169 168
-46 236
-185 090
-82 949
Créances
-43 943
2 778
59 460
-75
-5 522
Autre fonds de roulement
1 063 468
936 483
558 399
398 310
432 712
Autres éléments non monétaires
47 100
-1 493 680
25 965
12 868
27 781
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 735 124
2 601 562
2 096 636
1 345 308
1 192 054
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 671 656
-1 665 079
-1 538 237
-946 998
-759 342
Acquisitions nettes
0
-1 000 617
0
-185 898
0
Achat d’investissements
-114 008
-104 738
-47 364
-57 241
-61 234
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
5 361
10 828
Autres activités d’investissement
10 578
9 651
36 411
-81 923
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 775 086
-2 760 783
-710 458
-1 264 003
-808 812
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 050 856
-1 447 589
-358 701
-620 020
-1 450 870
Action ordinaire émise
32 783
29 941
20 265
18 388
13 866
Action ordinaire rachetée
-58 480
-47 003
-109 955
-34 606
-
Dividendes payés
-639 739
-638 642
-608 307
-275 158
-190 255
Autres activités financières
-
-
-
-2 553
-1 597
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 183 425
-163 958
-914 853
-297 242
-302 822
Variation de la trésorerie nette
-220 020
-319 977
472 839
-216 741
80 630
Trésorerie en début de période
744 645
658 625
185 786
402 527
321 897
Trésorerie en fin de période
521 258
338 648
658 625
185 786
402 527
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 735 124
2 601 562
2 096 636
1 345 308
1 192 054
Dépenses d’investissement
-1 671 656
-1 665 079
-1 538 237
-946 998
-759 342
Flux de trésorerie disponible
1 063 468
936 483
558 399
398 310
432 712