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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
102 579
128 284
199 660
134 736
134 675
Dépréciation et amortissement
66 962
66 533
60 296
52 893
47 770
Impôts sur le revenu différés
-33 332
-33 940
-5 736
1 326
-622
Rémunération à base d’actions
35 205
31 001
19 849
15 739
12 272
Variation du fonds de roulement
14 855
18 143
-88 607
-64 609
5 571
Comptes débiteurs
43 136
23 282
-59 630
5 271
15 412
Inventaire
38 213
39 300
-32 244
-115 737
11 658
Créances
-45 851
-26 080
-28 703
67 111
-48 163
Autre fonds de roulement
124 985
147 932
124 702
111 428
164 753
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-638
721
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
186 409
208 937
183 587
140 245
201 236
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-61 424
-61 005
-58 885
-28 817
-36 483
Acquisitions nettes
-
0
-149 387
-21 535
-5 476
Achat d’investissements
-5 838
-3 746
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
3
Autres activités d’investissement
-
-
-
3 050
-884
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-67 262
-64 751
-208 272
-47 302
-42 840
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-20 000
-20 000
-20 000
-13 750
-17 500
Action ordinaire rachetée
-
-40 000
-26 635
-78 125
-11 630
Dividendes payés
-15 218
-15 222
-15 204
-15 385
0
Autres activités financières
-
-128 880
-
-1 350
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
442 352
445 684
-61 865
-25 372
-29 612
Variation de la trésorerie nette
556 115
585 738
-85 554
64 004
133 927
Trésorerie en début de période
461 665
458 818
544 372
480 368
346 441
Trésorerie en fin de période
1 023 164
1 044 556
458 818
544 372
480 368
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
186 409
208 937
183 587
140 245
201 236
Dépenses d’investissement
-61 424
-61 005
-58 885
-28 817
-36 483
Flux de trésorerie disponible
124 985
147 932
124 702
111 428
164 753
