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NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-50 490
-58 946
-40 491
-103 323
-3 152
-
Dépréciation et amortissement
1 471
1 217
963,077
777,704
357,852
-
Rémunération à base d’actions
0
-
0
134,192
1 564
0
Variation du fonds de roulement
-24 721
4 982
-26 860
-2 409
1 648
-
Comptes débiteurs
1 419
217,178
-221,869
849,413
-1 630
-
Inventaire
-5 480
13 115
-8 228
4 845
4 191
-
Créances
2 035
-
-9 535
9 663
416,947
-352,868
Autre fonds de roulement
-38 748
7 450
-32 455
-16 912
295,938
-
Autres éléments non monétaires
-803,753
22 749
-55,778
50 872
-42,574
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-38 530
7 479
-31 855
-16 684
317,612
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-217,428
-29,105
-599,65
-227,821
-21,674
-
Acquisitions nettes
0
-
0
-1 236
-200
0
Achat d’investissements
-8 562
-756,078
-8 430
-19 390
-201,229
-
Ventes/échéance des investissements
103,809
0
103,809
2 591
2 404
-
Autres activités d’investissement
-12 236
-665,643
627,15
-12 418
-200
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-42 332
-2 129
-15 123
-56 044
1 781
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 567
-31,499
-279,152
-7 668
-6 899
-
Action ordinaire émise
37 621
3 434
6 213
104 566
13 202
-
Dividendes payés
0
-214,933
0
-73,75
-109,916
-
Autres activités financières
-
-
-
-2 270
2 687
-736,221
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
32 176
3 187
6 057
103 417
21 148
-
Variation de la trésorerie nette
-48 686
8 537
-40 921
30 689
23 247
-
Trésorerie en début de période
72 941
18 522
60 802
31 735
8 438
-
Trésorerie en fin de période
24 255
27 889
18 522
60 802
31 735
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-38 530
7 479
-31 855
-16 684
317,612
-
Dépenses d’investissement
-217,428
-29,105
-599,65
-227,821
-21,674
-
Flux de trésorerie disponible
-38 748
7 450
-32 455
-16 912
295,938
-