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Aehr Test Systems (AEHR)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 403
14 557
9 450
-2 027
-2 802
Dépréciation et amortissement
625
450
356
328
384
Impôts sur le revenu différés
-
0
0
-215
0
Rémunération à base d’actions
2 397
2 748
3 006
1 101
910
Variation du fonds de roulement
-11 712
-7 280
-9 557
316
-561
Comptes débiteurs
-
-
-7 834
-1 373
1 161
Inventaire
-16 868
-9 469
-6 674
-972
1 164
Créances
-10
5 044
1 356
1 877
-1 024
Autre fonds de roulement
4 513
8 649
1 092
-2 928
-2 187
Autres éléments non monétaires
-
88
-49
-18
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 400
10 011
1 508
-2 701
-2 024
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 887
-1 362
-416
-227
-163
Achat d’investissements
0
-33 294
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
26 000
16 000
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
24 113
-18 656
-416
-227
-163
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
0
Action ordinaire émise
-
6 820
24 030
0
0
Action ordinaire rachetée
-1 932
-2 060
-429
-20
-10
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-98
7 322
25 761
1 960
2 172
Variation de la trésorerie nette
30 393
-1 360
26 902
-851
5
Trésorerie en début de période
17 338
31 564
4 662
5 513
5 508
Trésorerie en fin de période
47 753
30 204
31 564
4 662
5 513
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 400
10 011
1 508
-2 701
-2 024
Dépenses d’investissement
-1 887
-1 362
-416
-227
-163
Flux de trésorerie disponible
4 513
8 649
1 092
-2 928
-2 187