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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-179 000
-179 000
-570 000
1 980 000
-146 000
Dépréciation et amortissement
-163 000
-163 000
169 000
1 167 000
722 000
Variation du fonds de roulement
12 217 000
12 217 000
-19 098 000
7 364 000
19 745 000
Autre fonds de roulement
748 000
748 000
2 574 000
-1 908 000
-2 974 000
Autres éléments non monétaires
10 349 000
10 349 000
-38 353 000
13 446 000
-836 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
864 000
864 000
2 672 000
-1 796 000
-2 854 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-116 000
-116 000
-98 000
-112 000
-120 000
Acquisitions nettes
-2 251 000
-2 251 000
-102 000
-97 000
-320 000
Autres activités d’investissement
-
-
-2 000
-1 000
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 996 000
-1 996 000
733 000
-54 000
-139 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 269 000
-4 269 000
-4 135 000
-3 059 000
-3 985 000
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-1 072 000
-1 072 000
-597 000
-231 000
-59 000
Dividendes payés
-494 000
-494 000
-167 000
-121 000
-63 000
Autres activités financières
-76 000
-76 000
-504 000
-203 000
-115 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 241 000
-3 241 000
-1 833 000
300 000
-778 000
Variation de la trésorerie nette
-4 373 000
-4 373 000
1 570 000
-1 550 000
-3 770 000
Trésorerie en début de période
8 486 000
8 486 000
6 861 000
8 372 000
12 263 000
Trésorerie en fin de période
4 074 000
4 074 000
8 486 000
6 889 000
8 372 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
864 000
864 000
2 672 000
-1 796 000
-2 854 000
Dépenses d’investissement
-116 000
-116 000
-98 000
-112 000
-120 000
Flux de trésorerie disponible
748 000
748 000
2 574 000
-1 908 000
-2 974 000