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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
84 034
24 535
331 778
281 824
Dépréciation et amortissement
-
3 648
3 486
2 344
Variation du fonds de roulement
-
-29 216
5 596
15 313
Autre fonds de roulement
-
228 542
217 732
197 549
Autres éléments non monétaires
-
35 636
23 431
29 639
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
229 528
218 595
198 272
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-986
-863
-723
Acquisitions nettes
-
-11 315
-151 855
-136 458
Autres activités d’investissement
-
-15 464
-8 303
-175
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-258 801
-683 404
-820 927
Variation de la trésorerie nette
-
4 362
-1 444
-8 211
Trésorerie en début de période
-
13 891
15 335
23 546
Trésorerie en fin de période
-
18 253
13 891
15 335
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
229 528
218 595
198 272
Dépenses d’investissement
-
-986
-863
-723
Flux de trésorerie disponible
-
228 542
217 732
197 549