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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 995 000
8 374 000
7 514 000
8 060 000
3 135 000
-
Dépréciation et amortissement
1 641 000
1 651 000
1 626 000
1 695 000
1 543 000
-
Impôts sur le revenu différés
-1 129 000
-1 329 000
-1 189 000
294 000
-939 000
-
Rémunération à base d’actions
486 000
450 000
375 000
330 000
249 000
-
Variation du fonds de roulement
9 039 000
3 821 000
10 206 000
6 457 000
-3 810 000
-
Créances
10 036 000
5 065 000
8 815 000
5 389 000
-2 025 000
-
Autre fonds de roulement
22 889 000
16 996 000
19 224 000
13 095 000
4 113 000
-
Autres éléments non monétaires
319 000
669 000
365 000
-772 000
683 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
24 488 000
18 559 000
21 079 000
14 645 000
5 591 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 599 000
-1 563 000
-1 855 000
-1 550 000
-1 478 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-352 000
Achat d’investissements
-1 702 000
-1 572 000
-4 175 000
-1 517 000
-20 562 000
-
Ventes/échéance des investissements
3 274 000
3 890 000
1 918 000
20 094 000
7 228 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
135 000
152 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 173 000
-24 433 000
-33 689 000
-10 529 000
11 632 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 950 000
-10 703 000
-18 906 000
-11 662 000
-15 593 000
-
Action ordinaire émise
39 000
28 000
56 000
64 000
44 000
-
Action ordinaire rachetée
-4 626 000
-3 650 000
-3 502 000
-9 252 000
-1 029 000
-
Dividendes payés
-1 827 000
-1 780 000
-1 565 000
-1 448 000
-1 474 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
14 963 000
18 379 000
24 509 000
-14 933 000
-9 068 000
-
Variation de la trésorerie nette
13 377 000
12 682 000
11 886 000
-10 937 000
8 519 000
-
Trésorerie en début de période
40 836 000
33 914 000
22 028 000
32 965 000
24 446 000
-
Trésorerie en fin de période
54 114 000
46 596 000
33 914 000
22 028 000
32 965 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
24 488 000
18 559 000
21 079 000
14 645 000
5 591 000
-
Dépenses d’investissement
-1 599 000
-1 563 000
-1 855 000
-1 550 000
-1 478 000
-
Flux de trésorerie disponible
22 889 000
16 996 000
19 224 000
13 095 000
4 113 000
-