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ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-552 155
-267 688
-2 037
-8 635
2 378
Dépréciation et amortissement
102 075
112 949
67 553
16 084
16 627
Impôts sur le revenu différés
19 839
15 558
-62 388
-1 784
-1 356
Rémunération à base d’actions
16 161
16 016
28 322
7 480
6 834
Variation du fonds de roulement
45 759
-13 973
-94 182
-93
-30 082
Comptes débiteurs
73 956
65 612
788
-60 864
-7 269
Inventaire
53 727
20 537
-73 237
-10 638
-20 184
Créances
-50 987
-91 907
28 105
53 270
4 543
Autre fonds de roulement
-37 136
-88 725
-61 300
-2 661
-22 931
Autres éléments non monétaires
-667
-2 080
288
112
216
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 920
-45 604
-44 228
3 008
-16 518
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-48 056
-43 121
-17 072
-5 669
-6 413
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-396
-868
-23 899
-35 031
-56 767
Ventes/échéance des investissements
10 510
10 567
51 661
50 466
105 100
Autres activités d’investissement
-
1 218
1 126
500
-523
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-37 955
-32 204
55 831
10 266
41 399
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-21 722
-89 878
-65 702
-10 000
-24 600
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Dividendes payés
-14 161
-21 237
-22 885
-17 529
-17 334
Autres activités financières
8 762
5 709
-7 268
-1 860
-1 043
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-923
58 867
52 936
-12 958
-42 977
Variation de la trésorerie nette
-27 958
-18 941
64 539
316
-18 096
Trésorerie en début de période
136 457
108 644
56 818
60 179
73 773
Trésorerie en fin de période
108 499
87 167
108 644
56 818
60 179
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 920
-45 604
-44 228
3 008
-16 518
Dépenses d’investissement
-48 056
-43 121
-17 072
-5 669
-6 413
Flux de trésorerie disponible
-37 136
-88 725
-61 300
-2 661
-22 931