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Autodesk, Inc. (ADSK)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2021
31/01/2020
31/01/2019
31/01/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 314 700
1 208 200
214 500
-80 800
-566 900
Dépréciation et amortissement
136 200
123 800
127 300
95 200
108 400
Impôts sur le revenu différés
-767 400
-778 600
10 300
-6 800
-39 100
Rémunération à base d’actions
470 300
398 400
362 400
249 500
261 400
Variation du fonds de roulement
392 300
446 600
712 000
86 100
135 700
Comptes débiteurs
142 500
12 600
-178 500
-25 400
13 300
Créances
21 600
129 600
-90 800
-58 500
-13 900
Autre fonds de roulement
1 468 600
1 341 300
1 361 900
310 100
-49 800
Autres éléments non monétaires
10 700
38 800
-11 400
33 900
101 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 556 800
1 437 200
1 415 100
377 100
900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-88 200
-95 900
-53 200
-67 000
-50 700
Acquisitions nettes
-1 400 800
-246 200
0
-1 040 200
0
Achat d’investissements
-4 000
-21 000
-19 900
-138 200
-514 000
Ventes/échéance des investissements
10 000
17 000
27 400
531 000
1 083 300
Autres activités d’investissement
4 500
-57 800
-11 600
4 000
-12 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 478 500
-403 900
-57 300
-710 400
506 400
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-450 000
-500 000
0
-400 000
Action ordinaire émise
120 300
114 100
93 700
90 900
94 400
Action ordinaire rachetée
-541 400
-551 700
-442 500
-293 500
-699 000
Autres activités financières
-179 000
-159 200
-116 900
-145 500
-148 900
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-600 100
-1 046 800
-466 800
151 900
-656 600
Variation de la trésorerie nette
-516 300
-2 500
888 700
-192 000
-135 100
Trésorerie en début de période
1 439 800
1 774 700
886 000
1 078 000
1 213 100
Trésorerie en fin de période
918 000
1 772 200
1 774 700
886 000
1 078 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 556 800
1 437 200
1 415 100
377 100
900
Dépenses d’investissement
-88 200
-95 900
-53 200
-67 000
-50 700
Flux de trésorerie disponible
1 468 600
1 341 300
1 361 900
310 100
-49 800