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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
31/01/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
487 000
497 000
1 208 200
214 500
-80 800
Dépréciation et amortissement
153 100
148 100
123 800
127 300
95 200
Impôts sur le revenu différés
-48 800
-7 800
-778 600
10 300
-6 800
Rémunération à base d’actions
591 400
555 400
398 400
362 400
249 500
Variation du fonds de roulement
315 300
217 300
446 600
712 000
86 100
Comptes débiteurs
-58 200
-66 200
12 600
-178 500
-25 400
Créances
-26 100
9 900
129 600
-90 800
-58 500
Autre fonds de roulement
1 567 800
1 464 800
1 341 300
1 361 900
310 100
Autres éléments non monétaires
25 600
17 600
38 800
-11 400
33 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 629 300
1 531 300
1 437 200
1 415 100
377 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-61 500
-66 500
-95 900
-53 200
-67 000
Acquisitions nettes
-314 300
-1 250 300
-246 200
0
-1 040 200
Achat d’investissements
-340 100
-311 100
-21 000
-19 900
-138 200
Ventes/échéance des investissements
235 800
37 800
17 000
27 400
531 000
Autres activités d’investissement
-43 500
-4 500
-57 800
-11 600
4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-523 600
-1 594 600
-403 900
-57 300
-710 400
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-450 000
-500 000
0
Action ordinaire émise
116 700
113 700
114 100
93 700
90 900
Action ordinaire rachetée
-1 384 500
-1 078 500
-551 700
-442 500
-293 500
Autres activités financières
-215 800
-200 800
-159 200
-116 900
-145 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-486 600
-168 600
-1 046 800
-466 800
151 900
Variation de la trésorerie nette
595 200
-243 800
-2 500
888 700
-192 000
Trésorerie en début de période
923 000
1 772 200
1 774 700
886 000
1 078 000
Trésorerie en fin de période
1 542 100
1 528 400
1 772 200
1 774 700
886 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 629 300
1 531 300
1 437 200
1 415 100
377 100
Dépenses d’investissement
-61 500
-66 500
-95 900
-53 200
-67 000
Flux de trésorerie disponible
1 567 800
1 464 800
1 341 300
1 361 900
310 100