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Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-225 250
-225 250
-200 191
-207 279
-146 227
Dépréciation et amortissement
22 231
22 231
20 920
13 953
8 472
Rémunération à base d’actions
62 908
62 908
55 477
43 251
24 761
Variation du fonds de roulement
-46 183
-46 183
-71 546
-56 816
-40 799
Comptes débiteurs
2 032
2 032
-22 648
-7 362
2 613
Inventaire
-2 838
-2 838
817
-5 200
-4 994
Autre fonds de roulement
-167 021
-167 021
-200 294
-254 473
-168 486
Autres éléments non monétaires
12 392
12 392
8 193
6 950
3 337
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-156 324
-156 324
-183 945
-192 727
-149 683
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 697
-10 697
-16 349
-61 746
-18 803
Achat d’investissements
-429 558
-429 558
-278 778
-316 544
-694 965
Ventes/échéance des investissements
569 902
569 902
298 032
559 500
596 724
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
129 647
129 647
2 905
181 210
-117 044
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
0
0
272 160
Autres activités financières
-
-
124 375
429
-321
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 245
2 245
132 265
27 146
293 587
Variation de la trésorerie nette
-24 432
-24 432
-48 775
15 629
26 860
Trésorerie en début de période
92 428
92 428
141 203
125 574
98 714
Trésorerie en fin de période
67 996
67 996
92 428
141 203
125 574
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-156 324
-156 324
-183 945
-192 727
-149 683
Dépenses d’investissement
-10 697
-10 697
-16 349
-61 746
-18 803
Flux de trésorerie disponible
-167 021
-167 021
-200 294
-254 473
-168 486