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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
17 422
15 163
28 114
Trésorerie totale
17 422
15 163
28 114
Créances nettes
467
207
0
Inventaire
137
517
569
Autre actif à court terme
55
49
89
Total des actifs à court terme
26 261
22 085
36 446
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
8 218
6 066
15 673
Dépréciation cumulée
-5 362
-5 095
-7 137
Investissements nets en terrains, usines et équipements
2 856
971
8 536
Biens incorporels
32
4
45
Autres actifs à long terme
-
-
-3
Total des actifs non circulants
4 357
7 974
8 723
Total des actifs
30 613
30 054
45 166
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
15 671
16 194
3 014
Créances
3 757
1 092
2 433
Autre passif à court terme
1 085
1 448
1 174
Total des passifs à court terme
25 077
23 754
10 723
Passifs non à court terme
Dette à long terme
17 539
18 285
25 180
Autres passifs à long terme
-
309
715
Total des passifs non à court terme
18 506
20 115
28 109
Passifs totaux
43 583
43 869
38 832
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
873
727
702
Bénéfices non répartis
-6 901
-22 754
-23 324
Total des capitaux propres
-12 969
-13 815
6 334
Passif total et capitaux propres
30 613
30 054
45 166