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Advent Technologies Holdings, Inc. (ADN)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-35 718
-74 337
-20 523
-3 121
2 873
Dépréciation et amortissement
-
4 257
1 744
22,508
-
Impôts sur le revenu différés
-
-1 970
-923
0
-
Rémunération à base d’actions
-
10 414
7 709
869,481
-
Variation du fonds de roulement
-
-6 999
-1 128
801,977
1 135
Comptes débiteurs
-
1 830
940
-104,62
-
Inventaire
-
-5 932
-1 595
-75,499
-
Créances
-
-46
2 959
573,572
-29,868
Autre fonds de roulement
-48 540
-46 326
-41 975
-1 548
-630,914
Autres éléments non monétaires
-
6 704
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-43 313
-32 125
-35 837
-1 425
-630,914
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 227
-14 201
-6 138
-122,508
-
Acquisitions nettes
-0,378
0
-19 425
0
-
Achat d’investissements
3
-316
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
132 930
265,057
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 540
-14 517
-25 556
-122,508
265,057
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-40
0
-500
-
Action ordinaire émise
0,177
0
262
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
-69,431
0
Autres activités financières
-41,149
-
141 121
-0,001
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-35,698
-40
141 501
882,33
0
Variation de la trésorerie nette
-48 888
-46 682
80 108
-665,246
-365,857
Trésorerie en début de période
92 492
79 764
516
1 199
886,279
Trésorerie en fin de période
43 604
33 619
79 764
515,734
520,422
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-43 313
-32 125
-35 837
-1 425
-630,914
Dépenses d’investissement
-5 227
-14 201
-6 138
-122,508
-
Flux de trésorerie disponible
-48 540
-46 326
-41 975
-1 548
-630,914