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NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
32 869
79 764
515,734
520,422
Trésorerie totale
32 869
79 764
515,734
520,422
Créances nettes
979
3 139
421,059
-
Inventaire
12 620
6 958
107,939
-
Autre actif à court terme
121
298
24,488
57,109
Total des actifs à court terme
49 500
97 351
1 695
577,531
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
29 310
15 166
691,033
-
Dépréciation cumulée
-7 317
-6 581
-492,296
-
Investissements nets en terrains, usines et équipements
21 993
8 585
198,737
-
Fonds propres et autres investissements
320
0
-
-
Clientèle
5 742
30 030
0
-
Biens incorporels
6 062
23 344
-
-
Autres actifs à long terme
5 971
2 475
0,136
225 433
Total des actifs non circulants
40 088
65 680
198,873
225 433
Total des actifs
89 588
163 031
1 894
226 011
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
-
2 766
-
Créances
4 680
4 837
881,394
25,496
Impôts exigibles
183
196
201,78
1 034
Charges à payer
1 522
5 903
814,965
25
Chiffre d'affaires différé
1 820
1 323
326,58
-
Autre passif à court terme
88
84
14,097
-
Total des passifs à court terme
13 666
18 871
3 429
1 284
Passifs non à court terme
Dette à long terme
-
137,805
42,793
-
Passif d’impôts différé
0
2 500
0
-
Chiffre d'affaires différé
50
0
182,273
-
Autres passifs à long terme
852
996
-
-
Total des passifs non à court terme
11 774
13 959
258,742
219 727
Passifs totaux
25 440
32 830
3 688
221 011
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
5
5
2,503
0,672
Bénéfices non répartis
-107 762
-33 425
-12 902
3 181
Cumul des autres bénéfices complets
-2 604
-1 273
111,78
-
Total des capitaux propres
64 148
130 201
-1 793
5 000
Passif total et capitaux propres
89 588
163 031
1 894
226 011