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Analog Devices, Inc. (ADI)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 815 832
3 314 579
2 748 561
1 390 422
1 220 761
Dépréciation et amortissement
2 230 856
2 293 103
2 297 499
1 074 634
810 923
Impôts sur le revenu différés
-408 741
-452 946
-326 755
-406 922
-113 948
Rémunération à base d’actions
294 597
299 823
323 487
243 611
149 518
Variation du fonds de roulement
-386 000
-645 590
-883 665
-108 055
153 422
Comptes débiteurs
-
330 728
-343 908
-114 504
-101 626
Inventaire
-
-242 299
-470 725
-65 114
1 760
Créances
-
-499 316
171 772
208 444
103 104
Autre fonds de roulement
3 241 878
3 556 171
3 776 094
2 391 393
1 842 795
Autres éléments non monétaires
3 617
8 665
224 322
326 229
-212 189
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 550 161
4 817 634
4 475 402
2 735 069
2 008 487
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 308 283
-1 261 463
-699 308
-343 676
-165 692
Acquisitions nettes
-
-
-
-24 950
-14 196
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
30 125
0
Autres activités d’investissement
-1 147
-4 922
41 940
36 651
-14 831
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 309 430
-1 266 385
-657 368
2 143 525
-180 523
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 587 862
-4 805 588
-919 116
-3 991 982
-1 100 000
Action ordinaire rachetée
-2 489 749
-2 963 955
-2 577 015
-3 105 144
-244 487
Dividendes payés
-1 719 730
-1 679 106
-1 544 552
-1 109 344
-886 155
Autres activités financières
-4 099
-20 843
19 946
-155 939
-4 015
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 607 633
-4 063 760
-4 290 720
-3 959 664
-1 420 608
Variation de la trésorerie nette
-366 902
-512 511
-507 392
922 104
407 538
Trésorerie en début de période
1 670 462
1 470 572
1 977 964
1 055 860
648 322
Trésorerie en fin de période
1 303 560
958 061
1 470 572
1 977 964
1 055 860
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 550 161
4 817 634
4 475 402
2 735 069
2 008 487
Dépenses d’investissement
-1 308 283
-1 261 463
-699 308
-343 676
-165 692
Flux de trésorerie disponible
3 241 878
3 556 171
3 776 094
2 391 393
1 842 795