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ADENTRA Inc. (ADEN.TO)

Toronto - Toronto Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
147 424
36 048
128 668
103 145
28 034
-
Dépréciation et amortissement
61 039
69 857
65 455
36 579
23 283
-
Impôts sur le revenu différés
46 960
6 851
34 102
34 506
9 956
-
Rémunération à base d’actions
4 889
7 440
3 899
5 537
2 647
-
Variation du fonds de roulement
-132 852
119 888
28 035
-227 998
-1 231
-
Comptes débiteurs
-15 840
-248
15 576
-35 439
214
-
Inventaire
-128 221
120 823
6 125
-177 341
-1 721
-
Autre fonds de roulement
67 522
226 298
199 875
-72 884
58 688
-
Autres éléments non monétaires
24 719
48 479
34 706
10 021
5 661
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
80 283
238 079
210 685
-65 418
61 028
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 761
-11 781
-10 810
-7 466
-2 340
-
Acquisitions nettes
-273 651
-1 300
-273 651
-297 306
-17 684
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-6 038
0
Autres activités d’investissement
292
-242
327
367
236
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-285 740
-13 481
-279 470
-306 627
-25 076
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-117 729
-64 596
-60 138
-110 022
-40 429
-
Action ordinaire émise
-
-
0
75 665
-
-
Action ordinaire rachetée
0
-9 244
-27 135
0
-2 110
-
Dividendes payés
-8 272
-8 555
-8 849
-6 800
-5 197
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
209 929
-285 990
128 608
378 850
-47 736
-
Variation de la trésorerie nette
4 472
-61 392
59 823
6 805
-11 784
-
Trésorerie en début de période
5 935
65 068
7 762
459
11 640
-
Trésorerie en fin de période
10 407
3 643
65 068
7 762
459
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
80 283
238 079
210 685
-65 418
61 028
-
Dépenses d’investissement
-12 761
-11 781
-10 810
-7 466
-2 340
-
Flux de trésorerie disponible
67 522
226 298
199 875
-72 884
58 688
-