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Adecco Group AG (ADEN.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
461 000
325 000
342 000
586 000
-98 000
Dépréciation et amortissement
239 000
257 000
270 000
186 000
209 000
Rémunération à base d’actions
19 000
19 000
21 000
21 000
16 000
Variation du fonds de roulement
-298 000
-63 000
-19 000
-80 000
151 000
Autre fonds de roulement
155 000
347 000
328 000
590 000
563 000
Autres éléments non monétaires
-36 000
31 000
-16 000
10 000
49 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
356 000
563 000
543 000
722 000
720 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-201 000
-216 000
-215 000
-132 000
-157 000
Acquisitions nettes
-1 295 000
-
-1 245 000
-143 000
-
Achat d’investissements
-39 000
-41 000
-
-23 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
1 000
-
24 000
Autres activités d’investissement
-43 000
-6 000
10 000
-32 000
-31 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 420 000
-209 000
-1 446 000
-206 000
-162 000
Variation de la trésorerie nette
-2 646 000
-263 000
-2 246 000
1 587 000
152 000
Trésorerie en début de période
3 183 000
909 000
3 155 000
1 568 000
1 416 000
Trésorerie en fin de période
409 000
646 000
909 000
3 155 000
1 568 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
356 000
563 000
543 000
722 000
720 000
Dépenses d’investissement
-201 000
-216 000
-215 000
-132 000
-157 000
Flux de trésorerie disponible
155 000
347 000
328 000
590 000
563 000