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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 641 000
1 495 000
1 074 000
706 000
862 000
Dépréciation et amortissement
-
705 000
576 000
512 000
418 000
Variation du fonds de roulement
126 000
-327 000
-490 000
335 000
-69 000
Inventaire
-
-537 000
-460 000
58 000
-88 000
Autre fonds de roulement
2 508 000
1 714 000
995 000
1 412 000
1 012 000
Autres éléments non monétaires
-
-29 000
6 000
35 000
-61 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 705 000
1 911 000
1 121 000
1 503 000
1 117 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-197 000
-126 000
-91 000
-105 000
Acquisitions nettes
-
-1 204 000
-1 151 000
-1 219 000
-431 000
Autres activités d’investissement
-28 000
-
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 401 000
-1 387 000
-1 255 000
-1 298 000
-532 000
Variation de la trésorerie nette
280 000
153 000
13 000
67 000
78 000
Trésorerie en début de période
587 000
437 000
420 000
363 000
295 000
Trésorerie en fin de période
867 000
606 000
437 000
420 000
363 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 705 000
1 911 000
1 121 000
1 503 000
1 117 000
Dépenses d’investissement
-
-197 000
-126 000
-91 000
-105 000
Flux de trésorerie disponible
2 508 000
1 714 000
995 000
1 412 000
1 012 000