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Applied DB Public Company Limited (ADB.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-32 467
-46 706
-6 934
75 684
69 661
Dépréciation et amortissement
57 199
57 014
53 195
51 738
48 439
Impôts sur le revenu différés
9,548
1 735
970,235
19 671
16 094
Variation du fonds de roulement
80 008
156 576
-177 936
-125 503
-24 133
Comptes débiteurs
138 119
74 513
-64 629
-17 870
-37 179
Inventaire
94 804
126 793
-56 339
-162 055
-34 037
Créances
-69 349
6 914
-13 131
58 346
-14 124
Autre fonds de roulement
81 931
157 099
-156 442
-32 143
85 987
Autres éléments non monétaires
16 152
16 956
12 206
6 833
7 861
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
114 550
176 965
-116 346
2 987
119 577
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-32 619
-19 866
-40 095
-35 129
-33 590
Acquisitions nettes
0
0
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 980
-10 227
-39 186
-34 729
-33 341
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-24 041
-23 237
-43 147
-33 771
-33 683
Dividendes payés
0
0
-36 300
-36 335
-6 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-230 737
-238 734
195 831
60 208
-106 637
Variation de la trésorerie nette
-139 168
-71 996
40 299
28 466
-20 401
Trésorerie en début de période
194 738
101 516
60 370
31 683
52 007
Trésorerie en fin de période
55 570
29 940
101 516
60 370
31 683
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
114 550
176 965
-116 346
2 987
119 577
Dépenses d’investissement
-32 619
-19 866
-40 095
-35 129
-33 590
Flux de trésorerie disponible
81 931
157 099
-156 442
-32 143
85 987