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Adaptimmune Therapeutics plc (ADAP)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-163 410
-113 871
-165 456
-158 090
-130 092
Dépréciation et amortissement
10 825
9 840
6 075
6 567
7 594
Rémunération à base d’actions
13 199
11 773
18 240
20 629
10 414
Variation du fonds de roulement
28 055
-24 952
-1 531
134 634
56 045
Autre fonds de roulement
-138 263
-145 760
-171 509
1 948
-56 497
Autres éléments non monétaires
-22 035
-21 882
816
1 173
-55
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-135 547
-140 880
-141 769
10 729
-53 591
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 716
-4 880
-29 740
-8 781
-2 906
Achat d’investissements
-
-75 953
-48 117
-139 762
-381 040
Ventes/échéance des investissements
160 120
210 983
166 994
224 343
105 022
Autres activités d’investissement
-
1 124
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
127 839
176 538
89 137
75 800
-278 924
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
29 597
624
12 817
2 529
334 388
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
29 919
880
12 867
3 288
340 051
Variation de la trésorerie nette
22 084
37 415
-42 064
90 182
6 576
Trésorerie en début de période
121 444
109 602
151 666
61 484
54 908
Trésorerie en fin de période
143 655
147 017
109 602
151 666
61 484
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-135 547
-140 880
-141 769
10 729
-53 591
Dépenses d’investissement
-2 716
-4 880
-29 740
-8 781
-2 906
Flux de trésorerie disponible
-138 263
-145 760
-171 509
1 948
-56 497