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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
205 569
-1 046 382
-38 619 499
-16 642 310
-14 409 429
-
Dépréciation et amortissement
-
27 108 505
21 240 242
20 939 716
20 416 262
-
Variation du fonds de roulement
-
6 133 230
-3 277 052
5 598 206
-10 899 997
-
Inventaire
-
-623 648
-468 187
-294 893
212 825
-
Autre fonds de roulement
15 311 793
12 649 126
-24 400 051
6 813 134
-10 629 961
-
Autres éléments non monétaires
-
7 452 305
10 400 851
4 275 472
1 441 039
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
35 418 470
-16 762 057
12 887 772
1 408 174
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22 717 863
-22 769 344
-7 637 994
-6 074 638
-12 038 135
-
Achat d’investissements
-1 216 028
-661 838
-471 432
-
-4 288 445
-613 399
Ventes/échéance des investissements
759 066
868 986
323 472
1 265 262
137 471
-
Autres activités d’investissement
615 800
5 992 661
242 044
143 341
190 678
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21 184 054
-15 245 703
-6 870 708
-4 452 783
-15 865 313
-
Variation de la trésorerie nette
-10 116 897
4 409 093
-5 327 002
10 096 715
-3 097 284
-
Trésorerie en début de période
32 052 201
10 607 711
15 934 713
5 837 998
8 935 282
-
Trésorerie en fin de période
21 836 414
15 016 804
10 607 711
15 934 713
5 837 998
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
35 418 470
-16 762 057
12 887 772
1 408 174
-
Dépenses d’investissement
-22 717 863
-22 769 344
-7 637 994
-6 074 638
-12 038 135
-
Flux de trésorerie disponible
15 311 793
12 649 126
-24 400 051
6 813 134
-10 629 961
-