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Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 874 000
1 874 000
2 546 000
2 246 000
1 397 000
Dépréciation et amortissement
3 844 000
3 844 000
3 668 000
3 068 000
2 892 000
Rémunération à base d’actions
53 000
53 000
65 000
48 000
59 000
Variation du fonds de roulement
-254 000
-254 000
-789 000
38 000
1 750 000
Inventaire
-88 000
-88 000
-747 000
-283 000
-89 000
Autre fonds de roulement
6 466 000
6 466 000
6 110 000
5 468 000
6 343 000
Autres éléments non monétaires
731 000
731 000
340 000
441 000
421 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 466 000
6 466 000
6 110 000
5 468 000
6 343 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-164 000
-164 000
-20 000
-534 000
-7 000
Ventes/échéance des investissements
125 000
125 000
0
-
-
Autres activités d’investissement
-2 352 000
-2 352 000
-2 100 000
-2 188 000
-2 448 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 209 000
-2 209 000
-2 014 000
-2 634 000
-2 475 000
Variation de la trésorerie nette
475 000
475 000
-92 000
-218 000
-383 000
Trésorerie en début de période
3 054 000
3 054 000
2 968 000
2 910 000
3 701 000
Trésorerie en fin de période
3 475 000
3 475 000
3 054 000
2 968 000
2 910 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 466 000
6 466 000
6 110 000
5 468 000
6 343 000
Flux de trésorerie disponible
6 466 000
6 466 000
6 110 000
5 468 000
6 343 000