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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 505
-1 505
11 907
-16 306
23 294
-
Dépréciation et amortissement
1 194
1 194
1 485
1 320
1 098
-
Variation du fonds de roulement
269
269
-18 848
20 778
-1 292
-
Autre fonds de roulement
159
159
-5 018
10 495
18 148
-
Autres éléments non monétaires
-
-
11 356
-27 005
14 277
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
159
159
-5 018
10 495
18 148
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-343
-343
-874
-1 896
-1 216
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-343
-343
-874
-1 896
-1 216
-
Variation de la trésorerie nette
-682
-682
-6 662
-9 818
2 051
-
Trésorerie en début de période
35 327
35 327
41 989
51 807
49 756
-
Trésorerie en fin de période
34 645
34 645
35 327
41 989
51 807
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
159
159
-5 018
10 495
18 148
-
Flux de trésorerie disponible
159
159
-5 018
10 495
18 148
-