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Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 505
-1 505
11 907
-16 306
23 294
Dépréciation et amortissement
1 194
1 194
1 485
1 320
1 098
Variation du fonds de roulement
269
269
-18 848
20 778
-1 292
Autre fonds de roulement
159
159
-5 018
10 495
18 148
Autres éléments non monétaires
-
-
11 356
-27 005
14 277
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
159
159
-5 018
10 495
18 148
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-343
-343
-874
-1 896
-1 216
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-343
-343
-874
-1 896
-1 216
Variation de la trésorerie nette
-682
-682
-6 662
-9 818
2 051
Trésorerie en début de période
35 327
35 327
41 989
51 807
49 756
Trésorerie en fin de période
34 645
34 645
35 327
41 989
51 807
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
159
159
-5 018
10 495
18 148
Flux de trésorerie disponible
159
159
-5 018
10 495
18 148